重仓蓝筹 密集调研 兴趣多元 险资二季度A股重仓股图谱曝光

【蓝筹股密集研究兴趣浓厚、保险基金多元化、二季度a股重股敞口】在已披露2020年半年度报告的上市公司中,保险基金出现在197家公司的十大流通股股东名单中。分析师预计,大消费、房地产和金融领域仍将是未来保险资本布局的重点领域。建议投资者关注与经济相关的周期性行业。(中国证券报)

截至8月27日,在已披露2020年半年度报告的上市公司中,保险资本出现在197家公司的十大流通股股东名单中。分析师预计,大消费、房地产和金融领域仍将是未来保险资本布局的重点领域。建议投资者关注与经济相关的周期性行业。

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从持仓市值来看,数据显示,2020年第二季度保险资金市值最高的股票是中国人寿,其次是保利地产、贵州茅台、招商局蛇口、万达信息、上海银行、华侨城a股、CSG A股、陕西煤业和京能电力。

此外,有26家公司的股票由保险基金持有,占已发行股票的5%以上;有6家公司超过10%,分别是中国人寿(92.80%)、CSG A股(33.19%)、天辰(24%)、万达信息(18.28%)、大尚(14.99%)和京能电力(10.84%)。

从持股变动来看,第二季度增加保险资金持股的动作较多,共新增上市公司88股。新增股份中,流通股比例最高的是大尚(14.99%)、梨园信息(9.36%)、爱可兰(6.83%)、三只松鼠(5.24%)和万达信息(5.02%)。

在减持方面,第二季度通威股份减持1536.98万股,在保险基金持股中排名第一。朱峰纺织、光明乳业和梁海也减持了500多万股。从流通股比例变化来看,减持比例最高的是易居(5.43%)、朱峰纺织(3.19%)和华帝科技(2.29%)。

扩大投资范围

四川金融证券研究所所长陈力表示,保险基金通常偏好业绩确定性突出、现金流稳定的行业,但今年上半年,保险基金的投资范围逐渐扩大到生物医药、电子和高端消费等行业。

“预计在今年下半年,白马股将成为保险基金选择重仓的主要领域,主要包括大消费、房地产和金融领域。这些行业具有稳定的增长和长期投资价值,因此将继续受到保险基金的欢迎。”陈丽说道。

下半年保险资金的研究趋势也表明,保险企业的“兴趣点”日益多元化。

数据显示,截至8月27日,自今年下半年以来,79家保险机构(保险公司和保险资产管理公司)共调查了181家a股上市公司,共调查486家。

从十大研究热点公司来看,电子技术行业备受关注。自7月以来,Hikvision已被22家保险机构调查,排名第一;排名第二和第三的分别是宏发股份和德赛四维,分别有21家和16家研究公司。此外,海鸥生活工作者、分众传媒、戈尔股份、洽洽食品和灵异兆还获得了10多笔保险基金用于集中研究。

重视安全边际

陈力表示,目前金融和房地产行业整体估值处于较低水平,具有良好的防御性和安全性,配置价值较高。由于目前的市场热点仍集中在医药和电子行业,尽管蓝筹股市场的估值相对较低,但弥补这一增长的机会可能要等到市场风格转变之后。

昆仑资产宏观研究院首席研究员休威认为,下半年与稳定经济相关的周期性行业存在投资机会。随着经济基本面的恢复,一些行业已经进入补货周期,处于库存周期底部的中游原材料行业最有可能迎来利润改善。从中长期来看,尽管市场对科技股的预期很高,但高估值和频繁的风险事件一直是“软肋”。建议投资者从政策催化和业绩改善入手,寻找业绩与估值匹配的公司。

(文章来源:中国证券报)

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