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光伏概念又一次掀起了3000亿元日限价的浪潮。两个月前,它泄露了“秘密”?

原标题:假期错过大涨,一天全部涨回来!光伏概念又一次掀起了涨停板的浪潮,3000亿龙头在两个月前就揭开了“秘密”。

【光伏的概念再次掀起了3000亿日限价的浪潮。“秘密”是两个月前透露的?]光伏板块经历了一个假期,a股开盘后相关概念股大涨。但两个月前的一则公告,其实预示着光伏的概念,尤其是光伏玻璃,将在第四季度的a股中大受打击。(经纪人中国)

经历了一个假期后,光伏板块,a股开盘后,相关概念股大涨。但两个月前的一则公告,其实预示着光伏的概念,尤其是光伏玻璃,将在第四季度的a股中大受打击。

随着光伏玻璃价格的不断上涨和缺口的不断扩大,为了保证光伏玻璃的稳定供应,领先的a股光伏组件公司龙基股份有限公司于8月初签署了57亿元人民币的收购协议。与此相关,光伏玻璃价格自8月初以来上涨了50%,这也是a股光伏玻璃公司股价在节后第一天强于光伏组件公司的原因。

同时,由于光伏玻璃75%的生产成本来自纯碱和石英砂,纯碱和石英砂的工业集中度高,对光伏玻璃公司有很强的议价能力,光伏玻璃的涨价实际上是纯碱和石英砂的涨价。由于光伏玻璃短缺,a股石英砂龙头应时半年度净利润增长60%左右,节后第一天股价上涨6%。

为什么节后玻璃光伏概念最强?

a股假期过后,沪深股指高开,光伏板块大涨。节后第一天,PV概念股上涨近6%,近40只PV概念股涨停。

券商中国记者注意到,作为a股市值最大的太阳能科技公司,龙基的股价自今年年初以来短短9个多月上涨了2.3倍以上,今天早盘开盘涨幅超过7%,截至收盘上涨近8%,市值超过3000亿。

龙脊股份其实是公募基金十大尴尬股之一。据天翔投资统计,在2956只积极投资部分股票型基金的十大尴尬股中,龙脊股份排名第六,仅次于贵州茅台、李勋精密、五粮液、长春高辛、恒瑞医药。

龙基有限公司的核心业务是光伏组件和单晶硅片。作为行业老大,公司的一举一动都能更好的反映光伏行业一些局部细节的变化。隆基股份有限公司8月初发布公告。为确保光伏玻璃的稳定供应,公司全资子公司龙基乐叶光伏科技有限公司等12家公司于7月31日在Xi与吴江CSG玻璃有限公司、东莞CSG太阳能玻璃有限公司签订了光伏玻璃采购协议。

龙基股份表示,这份长期合同的定价方式是按月议价。根据光伏玻璃近期的市场平均价格,预计该合同总金额约为57亿元(不含税),约占公司2019年经审计运营成本的24%。合同的签订符合公司未来的生产经营计划,有利于保证光伏玻璃的供应。

换句话说,龙基股份希望保证光伏玻璃的稳定供应,提前签订购买协议。为什么龙基会在今年8月发布这个公告?

券商中国记者了解到,今年8月初以来,光伏玻璃价格涨幅达到了惊人的50%。在整个光伏概念中,光伏玻璃是最强的子行业,约占元器件总成本的7%,并且有望继续提升。

即使是国庆假期,光伏玻璃的涨价也没有停止。PVInfoLink 10月7日发布的最新数据显示,在过去一周内,3.2mm镀膜光伏玻璃均价为37元/m2,最高价达到40元/m2,周涨幅5.7%;2.0mm镀膜光伏玻璃均价28元/m2。

这也导致了领先的光伏玻璃公司在节后第一天的股价表现,甚至强于龙基这样的光伏组件公司。领先的光伏玻璃公司的第一个兄弟Follette开了一个市值接近500亿的word board。到目前为止,福莱特的股价今年已经上涨了1.7倍。

其实光伏玻璃正面临着一个阶段缺口,供不应求。中信证券指出,2020年第四季度,在国内外市场需求复苏的共鸣下,光伏玻璃行业可能再次面临近15%的供需缺口,预计将推动光伏玻璃价格继续上涨至27-28元/平方米(以3.2毫米为例)。2021年,随着新产能的引入,行业紧张的供需格局将稳步缓解,但得益于需求的加速增长,整体竞争格局仍将企稳,预计价格将再次回落至相当于2020年第2季度的水平。

“我们认为,目前光伏玻璃的供应非常紧张,一些较小的制造商提供更高的报价,但仍得到市场订单的支持。”根据招行国际发布的研究报告,以目前光伏玻璃的日熔化量为基础,估计目前光伏玻璃的供应量相当于每月13.4GW,每年161GW。根据新产能释放计划,第四季度不会投放有效新产能,而最早的有效供给增加将在2021年1月底,供给增长可能相对温和。

石英砂纯碱公司有什么变化?

值得一提的是,在PV概念股大涨的同时,a股石英砂和纯碱公司的股价也呈现出明显的变化。

券商中国记者注意到,光伏玻璃的熔化需要石英砂、纯碱、石灰石、白云石等原料,以及石油、天然气、电力等燃料,分别占总成本的30-40%,其中纯碱约占原料成本的50%,石英砂约占25%。

因为光伏玻璃需求量大,成为很多原材料上市公司的目标市场,纯碱和石英砂是两大龙头。

据券商分析师报告,近年来,中国高成本纯碱产能不断退出,从2014年的3300万吨,降至2016年的2990万吨。纯碱企业盈利能力不断提高,供需平衡。由于纯碱行业集中度高,大型纯碱供应商话语权大,这意味着光伏玻璃公司对纯碱公司的议价能力相对较弱。

也就是说光伏玻璃涨价其实是纯碱公司的价格。

券商中国记者注意到,8月底纯碱期货主合同有涨停,纯碱公司似乎在控制产量,出现了控股集团提价的现象。国家统计局统计显示,7月国内纯碱累计产量1580.2万吨,同比下降2.9%。根据商界的监测数据,国内纯碱价格已经上涨。9月26日华东市场均价1633.33元/吨,9月27日市场均价1716.67元/吨,价格上涨5%。

9月底,有投资者向ST双环询问公司纯碱产能,以及近期是否有涨价。公司回复:“产能110万吨/年。相比今年上半年的均价,近期纯碱涨价明显。”

因此,当光伏玻璃价格的上涨刺激光伏概念的兴起时,与光伏玻璃密切相关的纯碱上市公司受益显著。最近四个月山东海化上涨近6%,元信能源上涨近5%,三友化工上涨近60%。

光伏玻璃的短缺及其产品价格的上涨也刺激了石英砂原料需求的快速增长。

值得注意的是,国内容易开采的优质低铁石英砂很少,主要分布在河源、广东、广西、凤阳、安徽、海南等地。东方证券指出,未来随着太阳能电池用超白压花玻璃产能的增加,产地分布有限的优质石英砂将成为相对稀缺的资源,优质稳定的石英砂供应是光伏玻璃企业发展的保障。所以龙头公司已经开始布局石英砂了。福莱特早在2011年就锁定了安徽省凤阳县石英岩矿7号段的矿石资源,储量1800万吨,可保证公司20年左右每天2490吨光伏玻璃的石英砂需求,并能稳定向公司供应优质低价的石英砂。另一家巨头,新沂太阳能位于广西北海的石英砂矿,也将在2020年向该公司供货。

也就是说,光伏玻璃正在使石英砂成为稀缺资源,光伏玻璃的一些龙头企业甚至开始直接涉足石英砂矿产资源。a股石英砂上市公司的利润增长也反映了行业日益稀缺的信息。

受光伏概念的刺激,应时股票当日股价上涨超过6%。2020年半年度报告显示,上半年,应时股份实现营业收入3.09亿元,同比增长0.47%;上市公司股东应占净利润1.21亿元,同比增长59.01%。报告指出,营业收入同比增长145.93万元,增长0.47%。主要原因是报告期石英砂收入较去年同期增长2529.9万元,增长61.94%。

(文章来源:经纪中国)

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