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突然不香了?外资大幅减仓,a股、大白马、茅台、中华豁免被砸100亿元是怎么回事?

原标题:突然不香了?外资大幅减持a股,茅台和钟敏被砸100亿,五粮液高达160亿!怎么回事?

【突然不香了?外资大幅减仓,a股、大白马、茅台、中华豁免被砸100亿元是怎么回事?】至于五粮液、钟敏、茅台等的大规模净销量。通过外资,邢正的战略说,这些企业具有优秀的盈利能力和高净资产收益率,是优质资产。外资在估值高的时候确实会实现一些浮动利润,但是底部位置还是牢牢守住,不是大规模抛售。从长期来看,外资流入的总体趋势保持不变。(中国基金报)

如果核心资产涨幅过大,外资就会在拉升时抛售!

7月牛市过后,a股在8、9月陷入调整,外资也大量净流入,净卖出350亿元。整个第三季度,五粮液、中国保监会和贵州茅台的净流出量最大,分别为163.29亿元、103.57亿元和92.3亿元,三只股票被抛售359.16亿元。

难怪上述核心资产在第三季度飙升后明显下降。茅台和五粮液大涨后,跌幅约为10%,中国仲恺大涨后,跌幅也超过20%。

但券商认为,外资只是短期盈利,长期来看还是会回来的。

a股回调:外资疯狂抛售核心资产

7月初,牛市中的旗手经纪人突然狂拉,导致市场出现一波疯牛。牛市过得很快,8月份陷入震荡。9月份,a股出现大幅回调。

8、9月份a股涨跌时,外国投资者疯狂抛售350亿股a股。茅台、五粮液、中国钟勉等a股核心资产被外资出售得更多。

昨天,邢正策略发布“如何看待五粮液茅台被卖十亿?”调研报告,统计分析第三季度及8、9月份境外a股及核心资产销售情况。

按照推进证券的策略,由于中美关系新一波,全球资金的阶段性转移配置,以及美股下跌引发的全球市场回调,外资近期在一定程度上退出a股市场,8月份净流出20亿元,9月份净流出330亿元。

具体来说,8月和9月,五粮液、中国钟勉和贵州茅台的净流出量排名前三,均达到100亿元的水平,其中五粮液售出163.29亿元,中国钟勉售出103.57亿元,贵州茅台售出92.3亿元。美的集团、戈尔股份、海尔智佳股份、洋河股份、汇川科技等。也卖出了超过20亿元人民币的净值。

当然,还有一些股票在第三季度仍然获得净买入。格力电器和宁德时报位列网购前茅,均达到40多亿元,分别为47.97亿元和40.26亿元。李勋精密、潍柴动力和平安银行也获得了超过20亿元的净购买量。

消费和药品销售走在前列

从行业来看,8月份和9月份,餐饮、非银行金融、医药等板块的内地股市外资净流出分别为145亿元、89亿元和79亿元,净销售总额超过300亿元。净流入前三位的行业分别是基础化工(52亿)、动力设备与新能源(39亿)、汽车(29亿)。

北投持有近2万亿a股

目前a股市值已达74万亿,a股话语权越来越大。目前股票市值1.89万亿,应该是10月9日上涨后的较高值。如果加上QFII等渠道持股,外资股市值会更高。

鲁谷通持有的股份大部分集中在食品饮料、医药、家电、电子、非银行五个板块,五个板块的总市值占53%。其中,餐饮类持有3481亿元,医药类持有2441亿元,家电类持有1677亿元,电子类持有1212亿元,非银行类持有1189亿元。

从持有股份的资本市值与北方自由流通市值的比例来看,北方土地存量通讯资本占比18.6%,餐饮14.2%,消费服务13.2%,建材10.1%。

只是套现了一部分浮动利润,底层仓库依然牢牢守住

10月9日,a股节后第一个交易日,泸沽通外资大规模回笼扫货,其中沪港通净流入33.38亿元,深港通102.6亿元,总净流入135.98亿元。

此外,虽然8、9月份的外资净流出为350亿元,但截至9月30日,在今年MSCI未上调a股内含因子的背景下,资本北进的净流入仍达到940亿元。

对于外资大规模净销售五粮液、钟勉、茅台,邢正的策略是,这些企业盈利能力优秀,ROE高,是优质资产。外资在估值高的时候确实会实现一些浮动利润,但是底部位置还是牢牢守住,不是大规模抛售。从长期来看,外资流入的总体趋势保持不变。

(文章来源:中国基金报)

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